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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 936 581.00 | 781 872.00 | 5 154 709.00 | 5 936 581.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 995 780.00 | 781 872.00 | 5 213 908.00 | 5 995 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 780.00 | 781 872.00 | 5 213 908.00 | 5 995 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 256.00 | -178 243.00 | | -111 256.00 |
DL TOTAL (I) | -110 256.00 | -177 243.00 | | -110 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 073.00 | 5 450 316.00 | | 5 007 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 480.00 | 334 703.00 | | 263 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 9 322.00 | | 53 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 164.00 | 5 794 341.00 | | 5 324 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 908.00 | 5 617 098.00 | | 5 213 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 164.00 | 5 794 341.00 | | 5 324 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FM Production stockée | | | -378 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 025.00 | 34 340.00 | | -10 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 230.00 | 212 583.00 | | 101 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 256.00 | -178 243.00 | | -111 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 779 705.00 | 2 167.00 | | 779 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 705.00 | 2 167.00 | | 779 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 705.00 | 2 167.00 | | 779 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
VB T. V. A. | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 073.00 | 5 007 073.00 | | 5 007 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 164.00 | 5 324 164.00 | | 5 324 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 294.00 | 11 710.00 | | 52 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 034.00 | 107 904.00 | | 26 034.00 |
ST Autres comptes | 7 944.00 | 57 804.00 | | 7 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 480.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 791.00 | 21 481.00 | | 12 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 294.00 | 11 710.00 | | 52 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 333.00 | 291 687.00 | | 73 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 503.00 | 24 927.00 | | 11 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 769.00 | 187 670.00 | | 46 769.00 |