| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 178 839.00 | 1 025 564.00 | 4 153 275.00 | 5 178 839.00 |
BZ Autres créances | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
CF Disponibilités | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 707.00 | 1 025 564.00 | 4 318 143.00 | 5 343 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 707.00 | 1 025 564.00 | 4 318 143.00 | 5 343 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 478.00 | -111 256.00 | | -400 478.00 |
DL TOTAL (I) | -399 478.00 | -110 256.00 | | -399 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 818.00 | 5 007 073.00 | | 4 425 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 074.00 | 263 480.00 | | 267 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 53 611.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 621.00 | 5 324 164.00 | | 4 717 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 143.00 | 5 213 908.00 | | 4 318 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 621.00 | 5 324 164.00 | | 4 717 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 167.00 | | 704 167.00 | 704 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 167.00 | | 704 167.00 | 704 167.00 |
FM Production stockée | | | -757 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -53 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -53 574.00 | -10 025.00 | | -53 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 903.00 | 101 230.00 | | 346 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 478.00 | -111 256.00 | | -400 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 781 872.00 | 243 692.00 | | 781 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 872.00 | 243 692.00 | | 781 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 872.00 | 243 692.00 | | 781 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 074.00 | 267 074.00 | | 267 074.00 |
VB T. V. A. | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 818.00 | 4 425 818.00 | | 4 425 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 621.00 | 4 717 621.00 | | 4 717 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 183.00 | 52 294.00 | | 27 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 348.00 | 26 034.00 | | 50 348.00 |
ST Autres comptes | 9 646.00 | 7 944.00 | | 9 646.00 |
YT Sous‐traitance | 16 032.00 | 12 791.00 | | 16 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 183.00 | 52 294.00 | | 27 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 833.00 | 73 333.00 | | 140 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 320.00 | 11 503.00 | | 10 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 026.00 | 46 769.00 | | 76 026.00 |