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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 122.00 | | 257 122.00 | 257 122.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
CU Autres participations | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
DH Report à nouveau | -201 051.00 | -47 684.00 | | -201 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -153 367.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | -158 388.00 | -158 819.00 | | -158 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 760.00 | 112 358.00 | | 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 080.00 | 8 351.00 | | 68 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 742.00 | 168 095.00 | | 187 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | 26 762.00 | | 57 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 591.00 | 381 067.00 | | 428 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 204.00 | 222 247.00 | | 270 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 610.00 | 315 567.00 | | 342 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | 10 012.00 | | 6 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 136.00 | 100 066.00 | | 63 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 110 000.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -110 000.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 713.00 | 310 091.00 | | 206 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 282.00 | 463 458.00 | | 206 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -153 367.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 542.00 | 13 561.00 | 58 685.00 | 99 542.00 |
VI Groupe et associés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 591.00 | 342 610.00 | 58 685.00 | 428 591.00 |