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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
CU Autres participations | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DH Report à nouveau | -282 296.00 | | | -282 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DL TOTAL (I) | -218 322.00 | | | -218 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 189.00 | | | 271 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 659.00 | | | 463 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 872.00 | | | 405 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 660.00 | | 51 927.00 | 178 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 660.00 | | 51 927.00 | 178 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 356.00 | 14 570.00 | 57 786.00 | 72 356.00 |
VI Groupe et associés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VW T.V.A. | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 659.00 | 405 872.00 | 57 786.00 | 463 659.00 |