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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 19 415.00 | 734.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531.00 | 34 797.00 | 734.00 | 35 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 616.00 | 54 247.00 | 168 369.00 | 222 616.00 |
BZ Autres créances | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CF Disponibilités | 346 547.00 | | 346 547.00 | 346 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 689.00 | 54 247.00 | 609 442.00 | 663 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 220.00 | 89 044.00 | 610 177.00 | 699 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 538.00 | 34 959.00 | | 175 538.00 |
DH Report à nouveau | | -9 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 238.00 | 150 045.00 | | -10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 176 301.00 | 186 538.00 | | 176 301.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 757.00 | 295 979.00 | | 282 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 85 570.00 | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | 169 965.00 | | 70 887.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 87 289.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 876.00 | 638 803.00 | | 417 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 177.00 | 841 342.00 | | 610 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 876.00 | 638 803.00 | | 417 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 3 135.00 | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 3 135.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 3 135.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 403.00 | 453 226.00 | | 68 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 640.00 | 303 181.00 | | 78 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 238.00 | 150 045.00 | | -10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | 1 029.00 | 34 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | | 1 029.00 | 34 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 616.00 | 3 180.00 | | 31 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | 3 180.00 | | 31 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 282 757.00 | 282 757.00 | | 282 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 143.00 | 317 143.00 | | 317 143.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 876.00 | 417 876.00 | | 417 876.00 |