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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 20 103.00 | 46.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531.00 | 35 485.00 | 46.00 | 35 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 370 195.00 | | 370 195.00 | 370 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 290.00 | | 408 290.00 | 408 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 820.00 | 35 485.00 | 408 336.00 | 443 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 538.00 | 175 538.00 | | 175 538.00 |
DH Report à nouveau | -39 571.00 | -10 238.00 | | -39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | -29 333.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 149 389.00 | 146 967.00 | | 149 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 329.00 | 258 048.00 | | 242 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 48 098.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 50 941.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 11 090.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 947.00 | 368 177.00 | | 258 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 336.00 | 531 145.00 | | 408 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 329.00 | | | 242 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 71 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 341.00 | 9 906.00 | | 29 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 341.00 | 9 906.00 | | 29 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 158.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 158.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 150.00 | 9 748.00 | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 452.00 | 10 836.00 | | 101 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 030.00 | 40 169.00 | | 99 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | -29 333.00 | | 2 421.00 |