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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 24 572.00 | 16 700.00 | 41 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 972.00 | 18 165.00 | 16 807.00 | 34 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 42 737.00 | 62 319.00 | 105 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 074.00 | 61 625.00 | 2 639 449.00 | 2 701 074.00 |
BZ Autres créances | 667 005.00 | | 667 005.00 | 667 005.00 |
CF Disponibilités | 408 221.00 | | 408 221.00 | 408 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 803.00 | 61 625.00 | 3 881 177.00 | 3 942 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 859.00 | 104 362.00 | 3 943 497.00 | 4 047 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 406 025.00 | 294 607.00 | | 406 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 111 418.00 | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 429 338.00 | 419 225.00 | | 429 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 006.00 | 1 519 134.00 | | 1 810 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 864.00 | 1 038 453.00 | | 1 694 864.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 159.00 | 2 557 587.00 | | 3 514 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 497.00 | 2 976 813.00 | | 3 943 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 159.00 | 2 475 177.00 | | 3 514 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719 486.00 | | 7 719 486.00 | 7 719 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 486.00 | | 7 719 486.00 | 7 719 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 671.00 | 17 076.00 | | 21 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 053.00 | 31 219.00 | | 147 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 053.00 | 31 219.00 | | 147 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 105.00 | 1 665.00 | | 151 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 105.00 | 1 665.00 | | 151 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 29 554.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 48 279.00 | | 23 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 539.00 | 7 132 962.00 | | 7 893 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 427.00 | 7 021 544.00 | | 7 883 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 111 418.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 826.00 | | 21 230.00 | 83 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | | 16 280.00 | 59 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 863.00 | | 4 950.00 | 23 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 12 826.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | 12 826.00 | | 29 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 006.00 | 1 810 006.00 | | 1 810 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 365.00 | | | 2 601 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
VB T. V. A. | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 727.00 | | | 267 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 662.00 | 3 468 849.00 | 28 813.00 | 3 497 662.00 |
VW T.V.A. | 1 497 803.00 | 1 497 803.00 | | 1 497 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 159.00 | 3 514 159.00 | | 3 514 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 089.00 | 20 349.00 | | 15 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 489.00 | 31 076.00 | | 46 489.00 |
ST Autres comptes | 211 051.00 | 279 969.00 | | 211 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888 725.00 | 875 296.00 | | 888 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 518 430.00 | 2 661 838.00 | | 3 518 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 454.00 | 16 548.00 | | 13 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 543.00 | 36 897.00 | | 28 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 243.00 | 1 533 489.00 | | 1 455 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 171.00 | 977 113.00 | | 698 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 667 079.00 | 3 848 178.00 | | 4 667 079.00 |