| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 30 379.00 | 10 892.00 | 41 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 28 261.00 | 9 481.00 | 37 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 669.00 | 58 640.00 | 34 029.00 | 92 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 020.00 | 67 787.00 | 2 465 233.00 | 2 533 020.00 |
BZ Autres créances | 955 931.00 | | 955 931.00 | 955 931.00 |
CF Disponibilités | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 102.00 | 67 787.00 | 3 562 315.00 | 3 630 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 771.00 | 126 428.00 | 3 596 343.00 | 3 722 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 416 138.00 | 406 025.00 | | 416 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 10 112.00 | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 460 258.00 | 429 338.00 | | 460 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | 1 802 528.00 | | 1 124 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 510.00 | 1 694 864.00 | | 1 636 510.00 |
EA Autres dettes | 372 246.00 | 9 290.00 | | 372 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 086.00 | 3 506 681.00 | | 3 136 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 343.00 | 3 936 019.00 | | 3 596 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 086.00 | 3 506 681.00 | | 3 136 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 2 789.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 176.00 | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 92 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | 2 770.00 | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | | 19.00 | 28 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | 15 904.00 | | 42 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 15 904.00 | | 42 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 625.00 | 6 162.00 | | 61 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 625.00 | 6 162.00 | | 61 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 625.00 | 6 162.00 | | 61 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | 1 124 888.00 | | 1 124 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 246.00 | 372 246.00 | | 372 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 572.00 | | | 2 418 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
VB T. V. A. | 537 812.00 | | | 537 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 086.00 | | | 311 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 793.00 | 3 521 137.00 | 13 656.00 | 3 534 793.00 |
VW T.V.A. | 1 517 180.00 | 1 517 180.00 | | 1 517 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 086.00 | 3 136 086.00 | | 3 136 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | 15 089.00 | | 25 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 012.00 | 46 489.00 | | 40 012.00 |
ST Autres comptes | 314 996.00 | 211 051.00 | | 314 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 474.00 | 888 725.00 | | 436 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672 855.00 | 3 518 430.00 | | 1 672 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 146.00 | 2 384.00 | | 116 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 145.00 | 13 454.00 | | 11 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 132.00 | 28 543.00 | | 37 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 181.00 | 1 455 243.00 | | 1 352 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 517.00 | 698 171.00 | | 566 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 483.00 | 4 667 079.00 | | 2 580 483.00 |