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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 37 290.00 | 4 741.00 | 42 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 704.00 | 39 790.00 | 45 914.00 | 85 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 883.00 | 42 020.00 | 211 864.00 | 253 883.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 834.00 | 42 020.00 | 340 814.00 | 382 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 538.00 | 81 809.00 | 386 728.00 | 468 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 200.00 | 443 200.00 | | 443 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -200 621.00 | -214 176.00 | | -200 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 140.00 | 13 555.00 | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 283 422.00 | 247 282.00 | | 283 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 1 738.00 | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 22 493.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 028.00 | 63 909.00 | | 62 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 306.00 | 89 806.00 | | 103 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 728.00 | 337 088.00 | | 386 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 486 145.00 | | 486 145.00 | 486 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 745.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 745.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -745.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 672.00 | 462 768.00 | | 531 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 532.00 | 449 212.00 | | 495 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 140.00 | 13 555.00 | | 36 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 657.00 | | 4 721.00 | 85 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 85 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 31 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 309.00 | | 4 721.00 | 37 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 273.00 | 3 191.00 | 4 675.00 | 41 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | 660.00 | 4 675.00 | 4 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 758.00 | 2 531.00 | | 34 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 910.00 | 15 760.00 | 7 650.00 | 33 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 910.00 | 15 760.00 | 7 650.00 | 33 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 910.00 | 15 760.00 | 7 650.00 | 33 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 205 109.00 | | | 205 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 056.00 | 227 032.00 | 61 025.00 | 288 056.00 |
VW T.V.A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 306.00 | 102 446.00 | 860.00 | 103 306.00 |