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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 5 749.00 | 2 242.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 792.00 | 17 634.00 | 6 158.00 | 23 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 634.00 | 23 383.00 | 71 251.00 | 94 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 861.00 | 42 020.00 | 61 841.00 | 103 861.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 894.00 | 42 020.00 | 91 874.00 | 133 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 528.00 | 65 402.00 | 163 125.00 | 228 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 200.00 | 443 200.00 | | 443 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -311 744.00 | -139 868.00 | | -311 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 680.00 | -171 876.00 | | -42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 93 478.00 | 136 159.00 | | 93 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 15 201.00 | | 13 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 7 644.00 | | 16 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 38 504.00 | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 647.00 | 83 069.00 | | 69 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 125.00 | 219 227.00 | | 163 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FG Production vendue services | 195 757.00 | | 195 757.00 | 195 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 319.00 | | 198 319.00 | 198 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | 2 500.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 2 500.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 35 144.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 35 144.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -32 644.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 791.00 | 281 147.00 | | 249 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 472.00 | 453 023.00 | | 292 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 680.00 | -171 876.00 | | -42 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 994.00 | | 2 487.00 | 93 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 94 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 23 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | | 874.00 | 24 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 1 613.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487.00 | 4 742.00 | 1 847.00 | 20 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 830.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 2 912.00 | 1 847.00 | 16 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 667.00 | 59 965.00 | 64 702.00 | 124 667.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |