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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 2 083.00 | 18 504.00 | 20 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 968.00 | 2 083.00 | 1 239 884.00 | 1 241 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 259 040.00 | | 259 040.00 | 259 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 803.00 | 2 083.00 | 1 554 719.00 | 1 556 803.00 |
CU Autres participations | 1 082 430.00 | | 1 082 430.00 | 1 082 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 32 010.00 | | 47 610.00 |
DG Autres réserves | 278 242.00 | 76 915.00 | | 278 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 139.00 | 297 926.00 | | 137 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 522.00 | 1 483 382.00 | | 1 545 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 962.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197.00 | 11 974.00 | | 9 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 719.00 | 1 495 356.00 | | 1 554 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 4 115.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 755.00 | 423 085.00 | | 280 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 615.00 | 131 159.00 | | 143 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 139.00 | 291 926.00 | | 137 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 835.00 | | 156 879.00 | 1 367 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 747.00 | 1 221 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 747.00 | 1 241 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | 17 929.00 | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 177.00 | | 138 950.00 | 1 365 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 1 488.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 1 488.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |