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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 5 813.00 | 16 062.00 | 21 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 875.00 | 5 813.00 | 1 260 062.00 | 1 265 875.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CF Disponibilités | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 280.00 | 5 813.00 | 1 616 466.00 | 1 622 280.00 |
CU Autres participations | 1 082 430.00 | | 1 082 430.00 | 1 082 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 467.00 | 47 610.00 | | 54 467.00 |
DG Autres réserves | 308 525.00 | 278 242.00 | | 308 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 137.00 | 137 139.00 | | 155 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 659.00 | 1 545 522.00 | | 1 600 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 3 120.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 6 055.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806.00 | 9 197.00 | | 15 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 466.00 | 1 554 719.00 | | 1 616 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 968.00 | 162 857.00 | | 1 241 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 1 287.00 | | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 380.00 | 161 570.00 | | 1 221 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 3 729.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 3 729.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |