| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 684.00 | 1 210.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 465.00 | 3 994.00 | 116 472.00 | 120 465.00 |
BT Marchandises | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 591.00 | 6 000.00 | 63 591.00 | 69 591.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 065.00 | 6 000.00 | 231 065.00 | 237 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 530.00 | 9 994.00 | 347 537.00 | 357 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 036.00 | 12 031.00 | | 31 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 698.00 | 19 005.00 | | 42 698.00 |
DL TOTAL (I) | 82 534.00 | 39 836.00 | | 82 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 126 436.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 760.00 | 131 988.00 | | 144 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 27 349.00 | | 40 042.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 002.00 | 285 773.00 | | 265 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 537.00 | 325 610.00 | | 347 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 002.00 | 285 773.00 | | 265 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 532.00 | 815 614.00 | 1 250 145.00 | 434 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 532.00 | 815 614.00 | 1 250 145.00 | 434 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 353.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 353.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 310.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 310.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 44.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 3 446.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 457.00 | 1 112 788.00 | | 1 250 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 758.00 | 1 093 782.00 | | 1 207 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 698.00 | 19 005.00 | | 42 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | 650.00 | 119 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | 650.00 | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 1 193.00 | 155.00 | 2 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | 513.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 680.00 | 155.00 | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 349.00 | 98 087.00 | 15 262.00 | 113 349.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 983.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 7 413.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 29 758.00 | 32 155.00 | | 29 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 285.00 | 28 322.00 | | 40 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 1 661.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | 4 644.00 | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 174.00 | 72 087.00 | | 85 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 773.00 | 160 353.00 | | 194 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 896.00 | 67 890.00 | | 77 896.00 |