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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | 3 625.00 | 937.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 134.00 | 5 935.00 | 116 199.00 | 122 134.00 |
BT Marchandises | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
BZ Autres créances | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CF Disponibilités | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 482.00 | 5 935.00 | 417 548.00 | 423 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 548.00 | | | 417 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 1 128.00 | | 4 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 128.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VB T. V. A. | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 095.00 | 186 833.00 | 15 262.00 | 202 095.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 347.00 | | | 167 347.00 |