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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 9 206.00 | 938.00 | 10 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 7 461.00 | 4 923.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 528.00 | 16 667.00 | 23 861.00 | 40 528.00 |
BT Marchandises | 223 717.00 | 4 488.00 | 219 229.00 | 223 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 1 365.00 | 32 235.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
CF Disponibilités | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 902.00 | 5 853.00 | 824 049.00 | 829 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 429.00 | 22 520.00 | 847 909.00 | 870 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 374.00 | | | 561 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 122.00 | | | 634 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 909.00 | | | 847 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 122.00 | | | 634 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 060.00 | -335.00 | 1 576 725.00 | 1 577 060.00 |
FG Production vendue services | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 684.00 | -335.00 | 1 582 349.00 | 1 582 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 395.00 | | | 1 595 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 057.00 | | | 1 594 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | | | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 084.00 | 3 116.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 979.00 | 4 488.00 | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 4 488.00 | | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 4 488.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 374.00 | 561 374.00 | | 561 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 850.00 | 507 850.00 | | 507 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 122.00 | 634 122.00 | | 634 122.00 |