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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 676.00 | 9 732.00 | 25 944.00 | 35 676.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 2 274.00 | 3 917.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 232.00 | 46 703.00 | 119 529.00 | 166 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 099.00 | 58 708.00 | 221 391.00 | 280 099.00 |
BT Marchandises | 598 166.00 | | 598 166.00 | 598 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 586.00 | 21 526.00 | 222 060.00 | 243 586.00 |
BZ Autres créances | 1 155 840.00 | | 1 155 840.00 | 1 155 840.00 |
CF Disponibilités | 843 155.00 | | 843 155.00 | 843 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 005.00 | 21 526.00 | 2 874 479.00 | 2 896 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 104.00 | 80 235.00 | 3 095 869.00 | 3 176 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 643.00 | | | 271 643.00 |
DL TOTAL (I) | 406 293.00 | | | 406 293.00 |
DP Provisions pour risques | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 026.00 | | | 2 493 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 862.00 | | | 2 676 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 869.00 | | | 3 095 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 060.00 | | | 2 673 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790 911.00 | | 5 790 911.00 | 5 790 911.00 |
FG Production vendue services | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 993.00 | | 5 837 993.00 | 5 837 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 294.00 | | | 5 918 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 650.00 | | | 5 646 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 643.00 | | | 271 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 749.00 | 26 890.00 | 8 930.00 | 40 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 7 506.00 | 8 930.00 | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 593.00 | 19 384.00 | | 29 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 223.00 | 12 714.00 | 11 223.00 | 11 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 21 526.00 | 9 929.00 | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 026.00 | 2 493 026.00 | | 2 493 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 2 521.00 | 1 276.00 | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 682.00 | 1 445 682.00 | | 1 445 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 682.00 | 1 445 682.00 | 54 000.00 | 1 499 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 862.00 | 2 673 060.00 | 1 276.00 | 2 676 862.00 |