| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 786.00 | 68 781.00 | 52 004.00 | 120 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 228.00 | 43 003.00 | 90 225.00 | 133 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 568.00 | 111 784.00 | 204 784.00 | 316 568.00 |
BT Marchandises | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CF Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 833.00 | 111 784.00 | 400 049.00 | 511 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 049.00 | | | 400 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 819.00 | | 1 284 819.00 | 1 284 819.00 |
FG Production vendue services | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 592.00 | | 1 302 592.00 | 1 302 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 986.00 | | | 1 308 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 903.00 | | | 1 300 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 068.00 | | 16 000.00 | 309 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 316 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 254 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 513.00 | | 16 000.00 | 246 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 179.00 | 38 379.00 | 4 774.00 | 78 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 38 379.00 | 4 774.00 | 78 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 745.00 | 35 166.00 | 110 579.00 | 145 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 41 171.00 | 2 555.00 | 43 726.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 940.00 | 136 361.00 | 110 579.00 | 246 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
ST Autres comptes | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 709.00 | | | 128 709.00 |