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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 609.00 | 89 675.00 | 34 933.00 | 124 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 572.00 | 59 857.00 | 74 715.00 | 134 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 735.00 | 149 532.00 | 172 203.00 | 321 735.00 |
BT Marchandises | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 867.00 | 149 532.00 | 370 335.00 | 519 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 853.00 | | | 222 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 735.00 | | 1 249 735.00 | 1 249 735.00 |
FG Production vendue services | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 923.00 | | 1 266 923.00 | 1 266 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 160.00 | | | 1 271 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 568.00 | | 5 167.00 | 316 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 013.00 | | 5 167.00 | 254 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 784.00 | 37 748.00 | | 111 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 784.00 | 37 748.00 | | 111 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | -6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 742.00 | 36 051.00 | 74 691.00 | 110 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 43 142.00 | 2 555.00 | 45 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 853.00 | 148 162.00 | 74 691.00 | 222 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
ST Autres comptes | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 709.00 | | | 124 709.00 |