| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 780.00 | 60 834.00 | 50 947.00 | 111 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 321.00 | 60 834.00 | 277 487.00 | 338 321.00 |
BT Marchandises | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 855.00 | | 458 855.00 | 458 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 176.00 | 60 834.00 | 736 342.00 | 797 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 737.00 | -572 322.00 | | -769 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 357.00 | -197 416.00 | | -220 357.00 |
DL TOTAL (I) | -190 094.00 | 30 263.00 | | -190 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 646.00 | 814 216.00 | | 888 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 20 543.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | 32 596.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 436.00 | 867 356.00 | | 926 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 342.00 | 897 618.00 | | 736 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 343.00 | 211 287.00 | 579 630.00 | 368 343.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 448.00 | 211 287.00 | 579 735.00 | 368 448.00 |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 369.00 | 391 675.00 | | 594 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 726.00 | 589 891.00 | | 814 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 357.00 | -197 416.00 | | -220 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 621.00 | | | 337 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -700.00 | | 36 541.00 | -700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -700.00 | | 338 321.00 | -700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 130.00 | 12 703.00 | | 48 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | 12 703.00 | | 48 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
UX Autres créances clients | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 888 646.00 | 888 646.00 | | 888 646.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 380.00 | 246 839.00 | 36 541.00 | 283 380.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 436.00 | 926 436.00 | | 926 436.00 |