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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 780.00 | 70 561.00 | 41 219.00 | 111 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 051.00 | 70 561.00 | 249 490.00 | 320 051.00 |
BT Marchandises | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
BZ Autres créances | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 192.00 | 70 561.00 | 701 631.00 | 772 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 094.00 | -769 737.00 | | -990 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 616.00 | -220 357.00 | | -281 616.00 |
DL TOTAL (I) | -471 709.00 | -190 094.00 | | -471 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 119.00 | 888 646.00 | | 1 004 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 1 349.00 | | 135 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 36 441.00 | | 31 542.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 340.00 | 926 436.00 | | 1 173 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 631.00 | 736 342.00 | | 701 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 334.00 | | 359 334.00 | 359 334.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 715.00 | 594 369.00 | | 359 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 330.00 | 814 726.00 | | 641 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 616.00 | -220 357.00 | | -281 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 321.00 | | | 338 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 270.00 | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 270.00 | 320 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 834.00 | 9 727.00 | | 60 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | 9 727.00 | | 60 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 119.00 | 1 004 119.00 | | 1 004 119.00 |
VP Divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 721.00 | 263 451.00 | 18 270.00 | 281 721.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 340.00 | 1 173 340.00 | | 1 173 340.00 |