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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 19 082.00 | 5 070.00 | 24 151.00 |
040 Immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 466.00 | 22 183.00 | 23 283.00 | 45 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 036.00 | | 224 036.00 | 224 036.00 |
110 Total général Actif | 269 502.00 | 22 183.00 | 247 319.00 | 269 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 498.00 | 165 867.00 | | 157 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 449.00 | 50 696.00 | | 44 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 258.00 | 83 792.00 | | 76 258.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | 13 615.00 | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | 6 626.00 | | 6 038.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 594.00 | 157 051.00 | | 138 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 904.00 | 8 816.00 | | 18 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 777.00 | 5 301.00 | | 4 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 527.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 008.00 | 2 988.00 | | 12 008.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -73.00 | | | -73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |