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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 24 449.00 | 1 054.00 | 25 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 818.00 | 27 550.00 | 19 268.00 | 46 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
110 Total général Actif | 97 907.00 | 27 550.00 | 70 356.00 | 97 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -418 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 328.00 | 157 498.00 | | 78 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 328.00 | 157 498.00 | | 78 328.00 |
242 Autres charges externes. | 29 475.00 | 44 449.00 | | 29 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 2 389.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 548.00 | 76 258.00 | | 49 548.00 |
252 Charges sociales | 5 436.00 | 9 140.00 | | 5 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 367.00 | 6 038.00 | | 5 367.00 |
262 Autres charges | | 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 825.00 | 138 594.00 | | 92 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 497.00 | 18 904.00 | | -14 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 4 777.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 685.00 | 12 008.00 | | -14 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |