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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 8 372.00 | 1 659.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 953.00 | 8 982.00 | 86 971.00 | 95 953.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 826.00 | 8 982.00 | 110 844.00 | 119 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
DG Autres réserves | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DH Report à nouveau | -81 492.00 | -68 136.00 | | -81 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 355.00 | -13 357.00 | | -31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812.00 | 40 167.00 | | 8 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463.00 | 14 274.00 | | 18 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 186.00 | 32 961.00 | | 71 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 3 626.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 3 360.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 032.00 | 54 222.00 | | 102 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 844.00 | 94 389.00 | | 110 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 032.00 | 54 222.00 | | 102 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463.00 | 14 274.00 | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 181.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 064.00 | 30 236.00 | | 40 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 419.00 | 43 593.00 | | 71 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 355.00 | -13 357.00 | | -31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 843.00 | | 110.00 | 95 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 110.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 252.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 252.00 | | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 318.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 6 372.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 5 417.00 | 4 484.00 | | 5 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | 4 913.00 | | 9 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 1 318.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 871.00 | 1 981.00 | | 7 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 969.00 | 2 493.00 | | 5 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 024.00 | 15 769.00 | | 19 024.00 |