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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 602.00 | 6 860.00 | 76 742.00 | 83 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 8 624.00 | 1 407.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 953.00 | 16 094.00 | 79 859.00 | 95 953.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 121.00 | 16 094.00 | 89 027.00 | 105 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
DG Autres réserves | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DH Report à nouveau | -112 847.00 | -81 492.00 | | -112 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 330.00 | -31 355.00 | | -41 330.00 |
DL TOTAL (I) | -32 518.00 | 8 812.00 | | -32 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | 18 463.00 | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 924.00 | 71 186.00 | | 96 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 7 933.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 4 450.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 545.00 | 102 032.00 | | 121 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 027.00 | 110 844.00 | | 89 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 545.00 | 102 032.00 | | 121 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 385.00 | 18 463.00 | | 16 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 973.00 | 40 064.00 | | 32 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 303.00 | 71 419.00 | | 74 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 330.00 | -31 355.00 | | -41 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 7 112.00 | | 8 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 252.00 | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 1 419.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 898.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 4 092.00 | 5 417.00 | | 4 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 710.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 1 419.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 185.00 | 7 871.00 | | 6 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289.00 | 5 969.00 | | 2 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 753.00 | 19 024.00 | | 16 753.00 |