| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
AH Fonds commercial | 237 124.00 | 172 124.00 | 65 000.00 | 237 124.00 |
AP Constructions | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 760.00 | 137 760.00 | 15 000.00 | 152 760.00 |
BF Prêts | 36 293.00 | 31 757.00 | 4 536.00 | 36 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 831.00 | 658 295.00 | 84 536.00 | 742 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 817.00 | 307 728.00 | 690 089.00 | 997 817.00 |
BZ Autres créances | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CF Disponibilités | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 489.00 | 307 728.00 | 1 198 762.00 | 1 506 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 436.00 | 966 023.00 | 1 353 413.00 | 2 319 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
DH Report à nouveau | -315 632.00 | | | -315 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765 998.00 | -315 632.00 | | -2 765 998.00 |
DL TOTAL (I) | -2 971 190.00 | -205 192.00 | | -2 971 190.00 |
DP Provisions pour risques | 34 930.00 | 14 930.00 | | 34 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 370.00 | 16 000.00 | | 1 653 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 300.00 | 30 930.00 | | 1 688 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 864.00 | 5 004.00 | | 8 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 133.00 | 377 333.00 | | 1 657 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 049.00 | 10 195.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 863.00 | 1 058 283.00 | | 441 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 221.00 | 625 995.00 | | 490 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 348.00 | 107 638.00 | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 478.00 | 2 184 448.00 | | 2 638 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 588.00 | 2 010 186.00 | | 1 355 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 781 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 450.00 | 109 991.00 | | 66 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225 663.00 | 16 000.00 | | 2 225 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225 663.00 | 16 000.00 | | 2 225 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159 213.00 | 93 991.00 | | -2 159 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 678.00 | 2 567 775.00 | | 1 896 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 676.00 | 2 883 407.00 | | 4 662 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765 998.00 | 315 632.00 | | -2 765 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 133.00 | | | 1 657 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 863.00 | | | 441 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
UP Prêts | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VC Groupe et associés | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 489.00 | 1 506 489.00 | | 1 506 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 084.00 | | | 932 084.00 |