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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 348.00 | 293 114.00 | 3 234.00 | 296 348.00 |
BZ Autres créances | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CF Disponibilités | 614 738.00 | | 614 738.00 | 614 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 786.00 | 293 114.00 | 751 672.00 | 1 044 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 236.00 | 331 564.00 | 751 672.00 | 1 083 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
DH Report à nouveau | -3 081 629.00 | -315 632.00 | | -3 081 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 872.00 | -2 765 998.00 | | -219 872.00 |
DL TOTAL (I) | -3 191 061.00 | -2 971 190.00 | | -3 191 061.00 |
DP Provisions pour risques | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 070.00 | 1 653 370.00 | | 500 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 000.00 | 1 688 300.00 | | 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 102.00 | 1 657 133.00 | | 2 429 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 504.00 | 441 863.00 | | 538 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 128.00 | 490 221.00 | | 440 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407 734.00 | 2 638 478.00 | | 3 407 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 672.00 | 1 355 588.00 | | 751 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429 102.00 | | | 2 429 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 029.00 | | 273 029.00 | 273 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 029.00 | | 273 029.00 | 273 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 154 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 914.00 | 16 000.00 | | 1 167 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 051.00 | 66 450.00 | | 1 248 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 225 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 382.00 | 2 225 663.00 | | 79 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168 669.00 | -2 159 213.00 | | 1 168 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 954.00 | 1 896 678.00 | | 1 738 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 825.00 | 4 662 676.00 | | 1 958 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 872.00 | -2 765 998.00 | | -219 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 300.00 | | 1 153 300.00 | 1 688 300.00 |
6T Sur comptes clients | 307 728.00 | | 14 614.00 | 307 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 728.00 | | 14 614.00 | 307 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 028.00 | | 1 167 914.00 | 1 996 028.00 |