| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 504.00 | 158 604.00 | 2 900.00 | 161 504.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 6 289.00 | 1 066.00 | 7 354.00 |
AP Constructions | 2 878 744.00 | 1 358 781.00 | 1 519 964.00 | 2 878 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 424.00 | 2 462 477.00 | 866 947.00 | 3 329 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421 481.00 | 5 386 871.00 | 1 034 610.00 | 6 421 481.00 |
BF Prêts | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 024 259.00 | 9 373 022.00 | 3 651 237.00 | 13 024 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 658.00 | 12 315.00 | 405 344.00 | 417 658.00 |
BZ Autres créances | 1 084 060.00 | 18 795.00 | 1 065 265.00 | 1 084 060.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 221.00 | 31 110.00 | 1 829 111.00 | 1 860 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 479.00 | 9 404 132.00 | 5 480 348.00 | 14 884 479.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 285.00 | -1 183 098.00 | | -1 240 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 033.00 | -57 187.00 | | -603 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 461.00 | 602 696.00 | | 567 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 766.00 | -506 498.00 | | -1 144 766.00 |
DP Provisions pour risques | 139 023.00 | 129 893.00 | | 139 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 530.00 | 6 204.00 | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 553.00 | 138 097.00 | | 147 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 686.00 | 773 701.00 | | 796 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 764.00 | 661 204.00 | | 593 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 760.00 | 158 010.00 | | 95 760.00 |
EA Autres dettes | 4 824 849.00 | 3 670 991.00 | | 4 824 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 561.00 | 5 263 995.00 | | 6 477 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 348.00 | 4 895 595.00 | | 5 480 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 038.00 | 5 263 995.00 | | 6 483 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 8 354 815.00 | | 8 354 815.00 | 8 354 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 356 089.00 | | 8 356 089.00 | 8 356 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 282 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 508.00 | 2 372.00 | | 40 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 235.00 | 22 769.00 | | 35 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 235.00 | 22 769.00 | | 35 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 916.00 | | | 317 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 681.00 | 22 769.00 | | -282 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 991.00 | -67 943.00 | | -117 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 491.00 | 4 438 212.00 | | 8 501 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 524.00 | 4 495 399.00 | | 9 104 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 033.00 | -57 187.00 | | -603 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 278 465.00 | | 745 859.00 | 12 278 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 13 024 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 12 629 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 899.00 | | 3 429.00 | 256 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899 566.00 | | 730 149.00 | 11 899 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 001.00 | | 12 281.00 | 122 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942 267.00 | 533 454.00 | 102 699.00 | 8 942 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 395.00 | 38 498.00 | | 126 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 054.00 | 494 955.00 | 97 881.00 | 8 811 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 90.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 204.00 | 2 000.00 | 1 674.00 | 8 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 097.00 | 11 130.00 | 1 674.00 | 138 097.00 |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | 12 315.00 | 9 865.00 | 9 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 31 110.00 | 9 865.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 962.00 | 42 240.00 | 11 540.00 | 147 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 240.00 | 11 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 686.00 | 796 686.00 | | 796 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 507.00 | 788 507.00 | | 788 507.00 |
UP Prêts | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VC Groupe et associés | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 036 342.00 | 4 036 342.00 | | 4 036 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
VP Divers | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 511.00 | | | 656 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 544.00 | | | 222 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 744.00 | 1 724 263.00 | 132 482.00 | 1 856 744.00 |
VW T.V.A. | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 684.00 | 6 466 684.00 | | 6 466 684.00 |