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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 955.00 | 519 699.00 | 38 256.00 | 557 955.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 7 354.00 | 8 981.00 | 16 336.00 |
AP Constructions | 3 478 717.00 | 2 167 650.00 | 1 311 066.00 | 3 478 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435 052.00 | 3 721 533.00 | 713 519.00 | 4 435 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297 423.00 | 7 053 841.00 | 1 243 581.00 | 8 297 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 052.00 | | 553 052.00 | 553 052.00 |
BF Prêts | 179 032.00 | | 179 032.00 | 179 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 636 813.00 | 13 561 546.00 | 4 075 264.00 | 17 636 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 741.00 | 47 729.00 | 318 012.00 | 365 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 399.00 | 60 551.00 | 827 849.00 | 888 399.00 |
BZ Autres créances | 822 592.00 | | 822 592.00 | 822 592.00 |
CF Disponibilités | 630 302.00 | | 630 302.00 | 630 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 270.00 | 108 280.00 | 2 832 991.00 | 2 941 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 578 083.00 | 13 669 826.00 | 6 908 255.00 | 20 578 083.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 066 891.00 | -5 455 315.00 | | -6 066 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 945.00 | -611 576.00 | | -635 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 670.00 | 400 167.00 | | 442 670.00 |
DL TOTAL (I) | -6 129 075.00 | -5 535 633.00 | | -6 129 075.00 |
DP Provisions pour risques | 28 132.00 | 82 371.00 | | 28 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 132.00 | 82 371.00 | | 28 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 278.00 | 22 937.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 502.00 | 2 113 815.00 | | 2 406 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 036.00 | 700 029.00 | | 726 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
EA Autres dettes | 9 773 920.00 | 10 182 525.00 | | 9 773 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 096.00 | 32 373.00 | | 34 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 009 196.00 | 13 051 677.00 | | 13 009 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 253.00 | 7 598 415.00 | | 6 908 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 939 516.00 | | 8 939 516.00 | 8 939 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 516.00 | | 8 939 516.00 | 8 939 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 479 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 678.00 | 35 200.00 | | 98 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 678.00 | 35 200.00 | | 98 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 869.00 | 450.00 | | 81 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 809.00 | 34 750.00 | | 16 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 124.00 | -211 838.00 | | -90 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 944.00 | 9 357 426.00 | | 9 943 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 889.00 | 9 969 002.00 | | 10 579 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 945.00 | -611 576.00 | | -635 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 818 486.00 | | 818 327.00 | 16 818 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 430 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 764 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 634.00 | | 40 126.00 | 625 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 541 751.00 | | 743 776.00 | 12 541 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 982.00 | | 9 827.00 | 196 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678 524.00 | 791 556.00 | | 12 678 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 045.00 | 27 009.00 | | 500 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178 479.00 | 764 547.00 | | 12 178 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 375.00 | 28 132.00 | 82 375.00 | 82 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 317.00 | 26 893.00 | 15 659.00 | 49 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 786.00 | 74 622.00 | 15 659.00 | 140 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 161.00 | 102 754.00 | 98 034.00 | 223 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 754.00 | 98 034.00 | |