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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 280.00 | 4 243.00 | 3 037.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 791.00 | 57 131.00 | 44 660.00 | 101 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 25 578.00 | 2 561.00 | 28 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 260.00 | 87 002.00 | 150 258.00 | 237 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BN En cours de production de biens | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CF Disponibilités | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 180.00 | 87 002.00 | 404 178.00 | 491 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 908.00 | | | 236 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 178.00 | | | 404 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 191.00 | | | 172 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 495.00 | | 816 495.00 | 816 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 495.00 | | 816 495.00 | 816 495.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 212.00 | | | 812 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 399.00 | | | 769 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323.00 | 225 936.00 | | 11 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 125 886.00 | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088.00 | 22 913.00 | | 64 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | 22 913.00 | | 64 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 146.00 | 29 430.00 | 64 717.00 | 94 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VP Divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 808.00 | 125 092.00 | 64 717.00 | 189 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
YT Sous‐traitance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 724.00 | | | 107 724.00 |