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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 581.00 | 329.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 280.00 | 6 593.00 | 687.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 041.00 | 92 717.00 | 40 324.00 | 133 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 16 709.00 | 43 717.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 280.00 | 116 600.00 | 193 680.00 | 310 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BN En cours de production de biens | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CF Disponibilités | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 518.00 | | 213 518.00 | 213 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 797.00 | 116 600.00 | 407 197.00 | 523 797.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 955.00 | | 53 729.00 | 274 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 404.00 | 310 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 404.00 | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | 49 307.00 | 169 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 422.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 374.00 | 14 630.00 | 18 404.00 | 120 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 215.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 008.00 | 14 415.00 | 18 404.00 | 120 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 490.00 | 7 680.00 | 13 811.00 | 21 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 756.00 | 135 945.00 | 13 811.00 | 149 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
ZE Dividendes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |