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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 955.00 | | 326 955.00 | 326 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 085.00 | | 2 636 085.00 | 2 636 085.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 502.00 | | 2 639 502.00 | 2 639 502.00 |
CU Autres participations | 2 309 130.00 | | 2 309 130.00 | 2 309 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 850 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649.00 | 2 090.00 | | -1 649.00 |
DK Provisions réglementées | 38 750.00 | 19 375.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 689 191.00 | 671 465.00 | | 689 191.00 |
DO TOTAL (II) | 1 771 786.00 | 1 950 311.00 | | 1 771 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 215.00 | 2 639 502.00 | | 2 482 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 311.00 | 2 123 855.00 | | 1 950 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 502.00 | 2 795 320.00 | | 2 639 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | 19 398.00 | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 409.00 | -19 398.00 | | -19 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 800.00 | 43 819.00 | | 47 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 449.00 | 43 730.00 | | 49 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649.00 | 2 090.00 | | -1 649.00 |