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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 629.00 | | 2 427 629.00 | 2 427 629.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 587.00 | | 2 429 587.00 | 2 429 587.00 |
CU Autres participations | 2 309 130.00 | | 2 309 130.00 | 2 309 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | -1 649.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 1 862.00 | | 572.00 |
DK Provisions réglementées | 77 501.00 | 58 126.00 | | 77 501.00 |
DL TOTAL (I) | 730 375.00 | 710 428.00 | | 730 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 553.00 | 819 656.00 | | 737 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 558.00 | 952 074.00 | | 961 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 56.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 212.00 | 1 771 786.00 | | 1 699 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 587.00 | 2 482 215.00 | | 2 429 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | 19 446.00 | | 19 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 375.00 | -19 446.00 | | -19 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 56.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 47 800.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 428.00 | 45 938.00 | | 39 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572.00 | 1 862.00 | | 572.00 |