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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 421.00 | 29 929.00 | 19 492.00 | 49 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 284.00 | 10 505.00 | 33 780.00 | 44 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 330.00 | 41 359.00 | 81 971.00 | 123 330.00 |
BT Marchandises | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 309.00 | 41 359.00 | 111 950.00 | 153 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 988.00 | | | -105 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 818.00 | -105 988.00 | | -24 818.00 |
DL TOTAL (I) | -129 805.00 | -104 988.00 | | -129 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041.00 | 24 929.00 | | 12 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 656.00 | 178 777.00 | | 200 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 19 738.00 | | 21 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 10 836.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 755.00 | 234 280.00 | | 241 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 950.00 | 129 293.00 | | 111 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 755.00 | 221 392.00 | | 241 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 878.00 | | 211 878.00 | 211 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 878.00 | | 211 878.00 | 211 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 265.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 834.00 | 181 671.00 | | 212 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 652.00 | 287 659.00 | | 237 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 818.00 | -105 988.00 | | -24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 584.00 | | 1 746.00 | 121 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | 1 746.00 | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 17 639.00 | | 23 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 486.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 17 153.00 | | 23 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519.00 | 7 419.00 | 2 100.00 | 9 519.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |