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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 121.00 | 49 374.00 | 747.00 | 50 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 704.00 | 21 128.00 | 24 576.00 | 45 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 450.00 | 71 428.00 | 54 023.00 | 125 450.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 526.00 | 71 428.00 | 80 099.00 | 151 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 578.00 | -130 805.00 | | -166 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 580.00 | -35 773.00 | | -55 580.00 |
DL TOTAL (I) | -221 158.00 | -165 578.00 | | -221 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 720.00 | 210 656.00 | | 281 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 42 334.00 | | 14 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 7 617.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 257.00 | 262 992.00 | | 301 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 099.00 | 97 414.00 | | 80 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 257.00 | 262 992.00 | | 301 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 515.00 | 204 897.00 | | 137 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 095.00 | 240 670.00 | | 193 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 580.00 | -35 773.00 | | -55 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 12 290.00 | | 59 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 213.00 | 12 290.00 | | 58 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610.00 | 6 510.00 | 2 100.00 | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |