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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601.00 | 1 951.00 | 4 650.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 498.00 | 1 951.00 | 1 857 547.00 | 1 859 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 568.00 | 1 951.00 | 2 049 617.00 | 2 051 568.00 |
CU Autres participations | 1 831 846.00 | | 1 831 846.00 | 1 831 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 139.00 | | | 696 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
DL TOTAL (I) | 971 591.00 | | | 971 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 236.00 | | | 861 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 026.00 | | | 1 078 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 617.00 | | | 2 049 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 199.00 | | | 382 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 233.00 | | | -16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 215.00 | | 3 283.00 | 1 856 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | | 2 705.00 | 3 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 319.00 | | 578.00 | 1 852 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 1 362.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 1 362.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 668.00 | | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 236.00 | 165 409.00 | 687 759.00 | 861 236.00 |
VI Groupe et associés | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404.00 | 171 353.00 | 21 050.00 | 192 404.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 026.00 | 382 199.00 | 687 759.00 | 1 078 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 040.00 | | | 32 040.00 |