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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 486.00 | 5 386.00 | 5 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 158.00 | 543.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 6 029.00 | 6 276.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 774.00 | 6 672.00 | 1 865 102.00 | 1 871 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 108.00 | 6 672.00 | 1 900 435.00 | 1 907 108.00 |
CU Autres participations | 1 831 847.00 | | 1 831 847.00 | 1 831 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 764.00 | | | 1 282 764.00 |
DH Report à nouveau | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 770.00 | | | 1 561 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
EA Autres dettes | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 435.00 | | | 1 900 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 643.00 | | | 334 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 913.00 | | | 434 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 538.00 | | | 353 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 2 905.00 | | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 2 419.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 227.00 | 179 205.00 | 4 022.00 | 183 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 25 169.00 | 21 051.00 | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 665.00 | 334 643.00 | 4 022.00 | 338 665.00 |