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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 16 653.00 | 6 836.00 | 23 489.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 269.00 | 17 053.00 | 26 216.00 | 43 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
110 Total général Actif | 132 528.00 | 17 053.00 | 115 475.00 | 132 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 514.00 | 215 409.00 | | 171 514.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 409.00 | | | 409.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -19 500.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 514.00 | 195 911.00 | | 183 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 350.00 | 51 194.00 | | 39 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | 454.00 | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 20 757.00 | 21 095.00 | | 20 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 247.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 375.00 | 96 996.00 | | 83 375.00 |
252 Charges sociales | 16 350.00 | 22 545.00 | | 16 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 5 920.00 | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 933.00 | 199 453.00 | | 166 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 581.00 | -3 542.00 | | 16 581.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 067.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 765.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 181.00 | -2 178.00 | | 16 181.00 |