| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 22 469.00 | 7 578.00 | 30 047.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 827.00 | 22 869.00 | 26 958.00 | 49 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 704.00 | 1 110.00 | 38 594.00 | 39 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 866.00 | 1 110.00 | 113 756.00 | 114 866.00 |
110 Total général Actif | 164 693.00 | 23 979.00 | 140 714.00 | 164 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 938.00 | 218 240.00 | | 230 938.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -11 000.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | 786.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 466.00 | 208 025.00 | | 231 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 514.00 | 44 749.00 | | 66 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | 272.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 22 424.00 | 23 514.00 | | 22 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 594.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 742.00 | 96 043.00 | | 105 742.00 |
252 Charges sociales | 17 133.00 | 19 710.00 | | 17 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 2 716.00 | | 3 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 591.00 | 188 600.00 | | 217 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 875.00 | 19 425.00 | | 13 875.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 462.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 809.00 | 18 994.00 | | 13 809.00 |