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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
AP Constructions | 1 301 402.00 | 74 883.00 | 1 226 519.00 | 1 301 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 050.00 | 65 386.00 | 981 664.00 | 1 047 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 978.00 | 90 519.00 | 1 201 458.00 | 1 291 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077 266.00 | | 2 077 266.00 | 2 077 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 274.00 | 230 788.00 | 5 707 486.00 | 5 938 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 494.00 | 1 069.00 | 40 424.00 | 41 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 756.00 | | 512 756.00 | 512 756.00 |
BZ Autres créances | 988 150.00 | | 988 150.00 | 988 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 914.00 | 1 069.00 | 1 609 845.00 | 1 610 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 189.00 | 231 857.00 | 7 317 331.00 | 7 549 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077 266.00 | | | 2 077 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DG Autres réserves | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DK Provisions réglementées | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
DL TOTAL (I) | 895 406.00 | | | 895 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 259.00 | | | 3 706 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 946.00 | | | 710 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
EA Autres dettes | 284 920.00 | | | 284 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 925.00 | | | 6 421 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 331.00 | | | 7 317 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 788.00 | | | 3 236 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 740.00 | | 283 740.00 | 283 740.00 |
FG Production vendue services | 1 174 405.00 | | 1 174 405.00 | 1 174 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 145.00 | | 1 458 145.00 | 1 458 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 736.00 | | | -86 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 328.00 | | | -34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 824.00 | | | 1 491 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 619.00 | | | 1 396 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 594.00 | 1 842 857.00 | | 6 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 176.00 | 5 938 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047 176.00 | 3 861 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 968.00 | 1 665 217.00 | | 4 242 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 626.00 | 177 640.00 | | 1 899 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 781.00 | 191 007.00 | | 39 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 191 007.00 | | 39 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 163.00 | 72 142.00 | | 9 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | 73 212.00 | | 9 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 946.00 | 710 946.00 | | 710 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 077 266.00 | 2 077 266.00 | | 2 077 266.00 |
UX Autres créances clients | 512 756.00 | | | 512 756.00 |
VB T. V. A. | 481 625.00 | | | 481 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 259.00 | 521 122.00 | 1 364 613.00 | 3 706 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VP Divers | 417 937.00 | | | 417 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 897.00 | 3 578 897.00 | | 3 578 897.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 925.00 | 3 236 788.00 | 1 364 613.00 | 6 421 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
ST Autres comptes | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 670.00 | | | 424 670.00 |