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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
AP Constructions | 1 348 948.00 | 341 945.00 | 1 007 003.00 | 1 348 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 594.00 | 403 317.00 | 403 277.00 | 806 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 821.00 | 594 264.00 | 1 030 557.00 | 1 624 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614 706.00 | | 1 614 706.00 | 1 614 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252 559.00 | 1 339 526.00 | 9 913 033.00 | 11 252 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 1 528 591.00 | | 1 528 591.00 | 1 528 591.00 |
CF Disponibilités | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 671.00 | | 1 848 671.00 | 1 848 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 230.00 | 1 339 526.00 | 11 761 703.00 | 13 101 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 635 411.00 | | 5 635 411.00 | 5 635 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
DG Autres réserves | 1 991 857.00 | | | 1 991 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 965.00 | | | -264 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
DK Provisions réglementées | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 556.00 | | | 2 528 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 413.00 | | | 7 543 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 147.00 | | | 9 233 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 703.00 | | | 11 761 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 221.00 | | | 738 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177 909.00 | | 93 021.00 | 11 177 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011.00 | 7 251 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 371.00 | 11 252 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 4 000 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 021.00 | | 46 281.00 | 3 966 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211 888.00 | | 46 740.00 | 7 211 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 337.00 | 310 256.00 | 2 067.00 | 1 031 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 337.00 | 310 256.00 | 2 067.00 | 1 031 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 720.00 | | 46 217.00 | 288 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 720.00 | | 46 217.00 | 288 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543 413.00 | 648 487.00 | 5 906 321.00 | 7 543 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 393.00 | | | 643 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 169.00 | 1 116 169.00 | | 1 116 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 218.00 | 1 622 718.00 | 1 500.00 | 1 624 218.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 147.00 | 738 221.00 | 7 506 321.00 | 9 233 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 990.00 | | | 186 990.00 |