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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 163.00 | 1 538.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 4 684.00 | 2 883.00 | 7 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333.00 | 4 847.00 | 25 486.00 | 30 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 776.00 | 1 937.00 | 28 839.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 558.00 | 1 937.00 | 82 621.00 | 84 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 891.00 | 6 784.00 | 108 107.00 | 114 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 145.00 | -4 829.00 | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 48 316.00 | 22 171.00 | | 48 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 5 531.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 32 550.00 | | 44 617.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 280.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 791.00 | 40 344.00 | | 59 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 107.00 | 62 515.00 | | 108 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 791.00 | 40 344.00 | | 59 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 421.00 | 331 722.00 | | 378 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 276.00 | 336 551.00 | | 352 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 145.00 | -4 829.00 | | 26 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 015.00 | | 3 318.00 | 27 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 2 268.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 050.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 2 513.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334.00 | 2 513.00 | | 2 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |