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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 6.00 | 1 894.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 556.00 | 2 016.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 7 373.00 | 966.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 448.00 | 7 935.00 | 26 513.00 | 34 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 378.00 | 2 946.00 | 49 432.00 | 52 378.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 474.00 | 2 946.00 | 80 528.00 | 83 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 922.00 | 10 881.00 | 107 041.00 | 117 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DH Report à nouveau | | -4 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | 26 145.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 54 396.00 | 48 316.00 | | 54 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 1 983.00 | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 8 368.00 | | 12 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | 44 617.00 | | 34 871.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 762.00 | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 645.00 | 59 791.00 | | 52 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 041.00 | 108 107.00 | | 107 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 645.00 | 59 791.00 | | 52 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 505.00 | | 398 505.00 | 398 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 505.00 | | 398 505.00 | 398 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 36.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 36.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 285.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 285.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -248.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 375.00 | 378 421.00 | | 402 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 295.00 | 352 276.00 | | 396 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | 26 145.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283.00 | | 5 165.00 | 29 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 900.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 1 643.00 | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 622.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 3 088.00 | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 082.00 | | 4 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 1 009.00 | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 1 009.00 | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 1 009.00 | | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VP Divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |