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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733 112.00 | 2 162 553.00 | 570 559.00 | 2 733 112.00 |
AH Fonds commercial | 73 076 890.00 | 11 968 000.00 | 61 108 890.00 | 73 076 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 494 890.00 | 1 494 890.00 | | 1 494 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 30 715.00 | 36 351.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 774 283.00 | 58 798 928.00 | 4 975 355.00 | 63 774 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 007.00 | | 360 007.00 | 360 007.00 |
AX Avances et acomptes | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BF Prêts | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885 452.00 | 57 397.00 | 5 828 055.00 | 5 885 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 043 409.00 | 93 998 853.00 | 92 044 556.00 | 186 043 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 121.00 | 72 562.00 | 992 559.00 | 1 065 121.00 |
BT Marchandises | 25 794 000.00 | 1 808 527.00 | 23 985 473.00 | 25 794 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699 377.00 | 8 013 858.00 | 6 685 519.00 | 14 699 377.00 |
BZ Autres créances | 14 619 559.00 | | 14 619 559.00 | 14 619 559.00 |
CF Disponibilités | 1 924 090.00 | | 1 924 090.00 | 1 924 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448 494.00 | | 2 448 494.00 | 2 448 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 590 362.00 | 9 894 947.00 | 50 695 415.00 | 60 590 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 633 771.00 | 103 893 800.00 | 142 739 971.00 | 246 633 771.00 |
CU Autres participations | 38 603 076.00 | 19 486 370.00 | 19 116 706.00 | 38 603 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 090.00 | 20 328 090.00 | | 20 328 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 541 773.00 | 15 541 773.00 | | 15 541 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032 809.00 | 2 032 809.00 | | 2 032 809.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | 18 145 274.00 | 36 167 356.00 | | 18 145 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 447 534.00 | -18 022 081.00 | | -14 447 534.00 |
DK Provisions réglementées | 66 763.00 | 112.00 | | 66 763.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668 516.00 | 56 049 399.00 | | 41 668 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 022.00 | 1 202 111.00 | | 1 314 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 756.00 | 330 847.00 | | 409 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 778.00 | 1 532 958.00 | | 1 723 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 272 902.00 | 53 512 710.00 | | 54 272 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 083 046.00 | 31 408 535.00 | | 32 083 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341 282.00 | 7 127 856.00 | | 5 341 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 164.00 | 1 572 523.00 | | 370 164.00 |
EA Autres dettes | 7 257 640.00 | 6 455 558.00 | | 7 257 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 347 677.00 | 100 099 825.00 | | 99 347 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 739 971.00 | 157 682 181.00 | | 142 739 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 324 525.00 | 27 369 553.00 | 174 694 078.00 | 147 324 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 770 336.00 | 132 326.00 | 4 902 662.00 | 4 770 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 094 861.00 | 27 501 879.00 | 179 596 740.00 | 152 094 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 799 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 934 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 995 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 313 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 642 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 272.00 | |
GE Autres charges | | | 926 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 997 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 533 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 768 000.00 | | 1 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 647 918.00 | 2 143 532.00 | | 3 647 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997 918.00 | 3 679 211.00 | | 4 997 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756 100.00 | 3 031 902.00 | | 1 756 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435 413.00 | 3 704 711.00 | | 2 435 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 651.00 | 3 879 877.00 | | 6 050 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242 164.00 | 10 616 490.00 | | 10 242 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244 246.00 | -6 937 278.00 | | -5 244 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 920.00 | 206 928.00 | | 150 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481 318.00 | -1 714 045.00 | | -1 481 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 827 089.00 | 183 926 561.00 | | 192 827 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 274 623.00 | 201 948 642.00 | | 207 274 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 447 534.00 | -18 022 081.00 | | -14 447 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 668.00 | 31 783.00 | 5 885.00 | 37 668.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |