| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 728.00 | 582 815.00 | 578 913.00 | 1 161 728.00 |
AH Fonds commercial | 69 330 463.00 | 10 334 000.00 | 58 996 463.00 | 69 330 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 354.00 | 37 107.00 | 33 246.00 | 70 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 406 786.00 | 56 481 525.00 | 5 925 261.00 | 62 406 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
AX Avances et acomptes | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BF Prêts | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731 938.00 | 328 819.00 | 5 403 119.00 | 5 731 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 848 037.00 | 92 154 294.00 | 83 693 743.00 | 175 848 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 260.00 | 28 562.00 | 1 257 698.00 | 1 286 260.00 |
BT Marchandises | 27 982 328.00 | 2 061 658.00 | 25 920 670.00 | 27 982 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 611.00 | 1 570 342.00 | 5 846 269.00 | 7 416 611.00 |
BZ Autres créances | 17 245 815.00 | | 17 245 815.00 | 17 245 815.00 |
CF Disponibilités | 2 591 260.00 | | 2 591 260.00 | 2 591 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443 590.00 | | 2 443 590.00 | 2 443 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 980 864.00 | 3 660 562.00 | 55 320 301.00 | 58 980 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 828 901.00 | 95 814 856.00 | 139 014 045.00 | 234 828 901.00 |
CU Autres participations | 37 078 585.00 | 24 390 026.00 | 12 688 559.00 | 37 078 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 090.00 | 20 328 090.00 | | 20 328 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 541 773.00 | 15 541 773.00 | | 15 541 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032 809.00 | 2 032 809.00 | | 2 032 809.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | 3 697 741.00 | 18 145 274.00 | | 3 697 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 967.00 | -14 447 534.00 | | -13 778 967.00 |
DK Provisions réglementées | 82 027.00 | 66 763.00 | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 27 904 813.00 | 41 668 516.00 | | 27 904 813.00 |
DP Provisions pour risques | 798 319.00 | 1 314 022.00 | | 798 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 999.00 | 409 756.00 | | 344 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 318.00 | 1 723 778.00 | | 1 143 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 3 893.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 058 809.00 | 54 272 902.00 | | 68 058 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 916 719.00 | 32 083 046.00 | | 29 916 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649 159.00 | 5 341 282.00 | | 7 649 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 497.00 | 370 164.00 | | 481 497.00 |
EA Autres dettes | 3 840 624.00 | 7 257 640.00 | | 3 840 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 965 914.00 | 99 347 677.00 | | 109 965 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 014 045.00 | 142 739 971.00 | | 139 014 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 711 840.00 | 27 228 960.00 | 173 940 800.00 | 146 711 840.00 |
FG Production vendue services | 4 647 145.00 | 222 932.00 | 4 870 077.00 | 4 647 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 358 985.00 | 27 451 892.00 | 178 810 877.00 | 151 358 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 214 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 503 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 188 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 985 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 907 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 885 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 981 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 938 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 350 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596 122.00 | 3 647 918.00 | | 6 596 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116 122.00 | 4 997 918.00 | | 8 116 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715 774.00 | 1 756 100.00 | | 1 715 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 152.00 | 2 435 413.00 | | 6 590 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360 169.00 | 6 050 651.00 | | 9 360 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666 095.00 | 10 242 164.00 | | 17 666 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549 973.00 | -5 244 246.00 | | -9 549 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 171.00 | 150 920.00 | | 429 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138 694.00 | -1 481 318.00 | | -1 138 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 506 831.00 | 192 827 089.00 | | 199 506 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 285 798.00 | 207 274 623.00 | | 213 285 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 778 967.00 | -14 447 534.00 | | -13 778 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 042.00 | | 4 483.00 | 186 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 42 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 175 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 62 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | | 3 210.00 | 65 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | 168.00 | 44 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723.00 | 447.00 | -2 054.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 447.00 | -2 054.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | -950.00 | |
UG ‐ Financières | | | -64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -1 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 843.00 | 21 502.00 | 11 341.00 | 32 843.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |