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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 764.00 | 69 355.00 | 1 410.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 66 353.00 | 10 408.00 | 76 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 251.00 | 135 932.00 | 22 319.00 | 158 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BN En cours de production de biens | 183 494.00 | | 183 494.00 | 183 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 296.00 | 184 247.00 | 273 049.00 | 457 296.00 |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CF Disponibilités | 468 941.00 | | 468 941.00 | 468 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 426.00 | 184 247.00 | 1 027 179.00 | 1 211 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 678.00 | 320 179.00 | 1 049 499.00 | 1 369 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 657.00 | 491 657.00 | | 491 657.00 |
DH Report à nouveau | 196 020.00 | 155 469.00 | | 196 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 041.00 | 100 550.00 | | 47 041.00 |
DL TOTAL (I) | 778 718.00 | 791 677.00 | | 778 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 8 183.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 114 117.00 | | 121 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 356.00 | 207 856.00 | | 147 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 781.00 | 330 157.00 | | 270 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 499.00 | 1 121 834.00 | | 1 049 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 781.00 | 328 489.00 | | 270 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 492.00 | | 1 415 492.00 | 1 415 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 492.00 | | 1 415 492.00 | 1 415 492.00 |
FM Production stockée | | | 111 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 263.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 1 263.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 6 387.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 6 422.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -5 159.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 36 929.00 | | 11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 269.00 | 1 870 765.00 | | 1 545 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 228.00 | 1 770 215.00 | | 1 498 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 041.00 | 100 550.00 | | 47 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 8 334.00 | | 6 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 320.00 | | 15 073.00 | 199 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 320.00 | | 15 073.00 | 199 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 320.00 | | 15 073.00 | 199 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 901.00 | 555 838.00 | 8 062.00 | 563 901.00 |
VW T.V.A. | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 781.00 | 270 781.00 | | 270 781.00 |