| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 058.00 | 70 735.00 | 5 323.00 | 76 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 143.00 | 77 339.00 | 804.00 | 78 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 067.00 | 148 299.00 | 11 768.00 | 160 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 335.00 | 171 705.00 | 347 630.00 | 519 335.00 |
BZ Autres créances | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 418.00 | 171 705.00 | 398 713.00 | 570 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 485.00 | 320 004.00 | 410 481.00 | 730 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 465.00 | 538 698.00 | | 194 465.00 |
DH Report à nouveau | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 703.00 | -344 233.00 | | -257 703.00 |
DL TOTAL (I) | 176 781.00 | 434 485.00 | | 176 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 147 534.00 | | 121 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 085.00 | 79 212.00 | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 700.00 | 226 747.00 | | 233 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 481.00 | 661 231.00 | | 410 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 700.00 | 226 747.00 | | 233 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 542.00 | | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 542.00 | | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 |
FM Production stockée | | | -145 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 881.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 881.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -95.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 388.00 | 905 830.00 | | 870 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 091.00 | 1 250 063.00 | | 1 128 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 703.00 | -344 233.00 | | -257 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 387.00 | 5 740.00 | | 3 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 834.00 | | 1 053.00 | 156 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 820.00 | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 820.00 | 160 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 727.00 | | 4 913.00 | 151 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 140.00 | 4 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 184 247.00 | | 12 542.00 | 184 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 247.00 | | 12 542.00 | 184 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 247.00 | | 12 542.00 | 184 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 310 976.00 | | | 310 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 045.00 | 548 843.00 | 3 202.00 | 552 045.00 |
VW T.V.A. | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |