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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 067.00 | 48 149.00 | 12 918.00 | 61 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 160.00 | 49 458.00 | 26 701.00 | 76 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 011.00 | 1 550.00 | 108 461.00 | 110 011.00 |
072 Créances – Autres | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
084 Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 403.00 | 1 550.00 | 272 852.00 | 274 403.00 |
110 Total général Actif | 350 563.00 | 51 009.00 | 299 554.00 | 350 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 689.00 | | | 211 689.00 |
222 Production stockée | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
252 Charges sociales | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 696.00 | | | -37 696.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 648.00 | | | -28 648.00 |