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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 319.00 | 57 805.00 | 54 513.00 | 112 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 349.00 | 59 115.00 | 68 233.00 | 127 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 817.00 | 1 550.00 | 66 266.00 | 67 817.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
084 Disponibilités | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 813.00 | 1 550.00 | 246 263.00 | 247 813.00 |
110 Total général Actif | 375 163.00 | 60 666.00 | 314 496.00 | 375 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 075.00 | | | 263 075.00 |
222 Production stockée | -21 514.00 | | | -21 514.00 |
224 Production immobilisée | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
242 Autres charges externes. | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
252 Charges sociales | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 134.00 | | | 21 134.00 |