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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 372.00 | 3 631 529.00 | 47 843.00 | 3 679 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 056.00 | 3 884 213.00 | 47 843.00 | 3 932 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
BZ Autres créances | 19 419 984.00 | 18 940 171.00 | 479 813.00 | 19 419 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 720 370.00 | 18 940 171.00 | 780 199.00 | 19 720 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 652 426.00 | 22 824 384.00 | 828 042.00 | 23 652 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 999.00 | | | 374 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 639.00 | | | -418 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
DL TOTAL (I) | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
DP Provisions pour risques | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 639.00 | | | 390 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EA Autres dettes | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 042.00 | | | 828 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 989.00 | | 1 816 989.00 | 1 816 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 989.00 | | 1 816 989.00 | 1 816 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 447.00 | | | 273 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 792.00 | | | 395 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 345.00 | | | -122 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 376.00 | | | 2 092 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 014.00 | | | 2 511 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 639.00 | | | -418 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 401.00 | 8 899.00 | 175 814.00 | 400 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 216 096.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 824 508.00 | 115 663.00 | | 18 824 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 976.00 | 273 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 639.00 | 390 639.00 | | 390 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UX Autres créances clients | 235 313.00 | | | 235 313.00 |
VB T. V. A. | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VC Groupe et associés | 404 930.00 | | | 404 930.00 |
VP Divers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940 171.00 | | | 18 940 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |