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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 719 789.00 | | 719 789.00 | 719 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 914.00 | | 719 914.00 | 719 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 914.00 | | 719 914.00 | 719 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 999.00 | | | 374 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 814.00 | | | 326 814.00 |
DL TOTAL (I) | 707 937.00 | | | 707 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 914.00 | | | 719 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FQ Autres produits | | | -65 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -63 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 243 280.00 | | | 19 243 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 450 928.00 | | | 19 450 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 945 714.00 | | | 18 945 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209 654.00 | | | 19 209 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 533 634.00 | | | 19 533 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 206 820.00 | | | 19 206 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 814.00 | | | 326 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 056.00 | | | 3 932 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932 056.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 056.00 | | | 3 932 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 116.00 | | 3 668 116.00 | 3 668 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 116.00 | | 3 668 116.00 | 3 668 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 096.00 | | 216 096.00 | 216 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 940 171.00 | | 18 940 171.00 | 18 940 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 156 267.00 | | 19 156 267.00 | 19 156 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389 753.00 | | 19 389 753.00 | 19 389 753.00 |
UG ‐ Financières | | | 146 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 243 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 705 644.00 | | | 705 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 915.00 | 719 915.00 | | 719 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |